- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
Goldman Sachs تحلیل تکنیکی - Goldman Sachs معامله: 2025-08-13
Goldman Sachs خلاصۀ تحلیل تکنیکی
بالای 747.83
Buy Stop
پایین 693.95
Stop Loss
| اندیکاتور | سیگنال |
| RSI | خنثی |
| MACD | خرید |
| Donchian Channel | خرید |
| MA(200) | خرید |
| Fractals | خنثی |
| Parabolic SAR | خرید |
| Ichimoku Kinko Hyo | خرید |
Goldman Sachs تحلیل نمودار
Goldman Sachs تحلیل تکنیکی
تحلیل تکنیکی نمودار روزانه قیمت سهام Goldman Sachs نشان می دهد که S-GS# در نمودار روزانه (D1) پس از بازگشت به بالای خط میانگین متحرک MA200 در 8 هفته گذشته، اکنون در بالای این خط در حال رشد است. به اعتقاد ما حرکت صعودی پس از رسیدن قیمت به بالای لبه فوقانی کانال Donchian در 747.83 ادامه خواهد یافت. می توان از این سطح به عنوان نقطه ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای خرید استفاده کرد. توقف ضرر را می توان پایین 693.95 قرار داد. پس از قرار دادن دستور، توقف ضرر هر روز به سمت اندیکاتور فراکتال فوقانی بعدی و به دنبال علائم اندیکاتور Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب، نسبت سود/زیان مورد انتظار به نقطه تراز بین سود و زیان تغییر می کند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 747.83 به توقف ضرر در 693.95 برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی سهام ها - Goldman Sachs
قیمت سهام Goldman Sachs پس از آنکه این بانک اعلام کرد سود تقسیمی اش را افزایش خواهد داد، رشد کرد. آیا افزایش قیمت سهام Goldman Sachs ادامه خواهد داشت؟
شرکت Goldman Sachs Group یک بانک سرمایه گذاری جهانی و شرکت خدمات مالی است که ارزش بازار آن برابر با 225.0 میلیارد دلار است. این شرکت در چهار بخش اصلی فعالیت می کند: بانکداری و بازارهای جهانی، مدیریت دارایی و ثروت، و راهکارهای پلتفرمی. در حال حاضر، سهام این شرکت با نسبت قیمت به درآمد (P/E) دوازده ماه گذشته برابر با 16.37 و نسبت قیمت به فروش (Price/Sales) برابر با 4.31 معامله می شود. درآمد شرکت در دوازده ماه گذشته برابر با 54.79 میلیارد دلار بوده و با حاشیه عملیاتی 35.73 درصد و بازدهی سرمایه (ROE) 12.74 درصد فعالیت کرده است. این بانک اعلام کرده که در تاریخ 29 سپتامبر، مبلغ سود تقسیمی اش را نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داد و آن را به 4.00 دلار خواهد رساند. این مبلغ معادل 2.2 درصد از قیمت فعلی سهام است که در صنعت مالی رقم متوسطی محسوب می شود. پرداخت های سود این بانک در طول تاریخ بسیار پایدار بوده اند. سود سالانه از 2.40 دلار در سال 2015 به 16.00 دلار در سال جاری رسیده است؛ یعنی طی این مدت، سود تقسیمی سالانه با نرخ 21 درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه بوده و در سال های اخیر هیچ گونه کاهش سودی مشاهده نشده است. با توجه به رشد سریع درآمدها و نسبت پایین پرداخت سود، Goldman Sachs یک گزینه مناسب برای سرمایه گذاری در سهام سودده به شمار می رود. تنها نکته ای که باید در نظر داشت این است که پایداری پرداخت سود کاملاً تضمین شده نیست، چرا که با وجود نسبت پایین پرداخت، جریان نقدی آزاد بانک در آخرین دوره پرداخت مثبت نبوده است. افزایش سود تقسیمی Goldman Sachs چشم اندازی صعودی برای قیمت سهام این بانک ایجاد کرده است.
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- اجرای فوری
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
